2018年度
 
延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心　部门决算

 
2019年8月22日
 

 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表、
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 

第一部分  部门概况

 
    一、部门职责
延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心负责延边州内和长白山管委会池北区的住房公积金管理工作；
承担辖区内住房公积金的计划、归集、缴存、支付、使用、核算保值等职责任务；
具体职责如下：
1、依据有关法律、法规和政策，结合自治州实际，拟订住房公积金管理办法，经住房公积金管理委员会审议通过后实施；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责住房公积金的核算；
3、负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续；
4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
5、审批住房公积金的支取、使用和住房贷款申请；
6、监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
7、负责住房公积金的保值和归还；
8、受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例；
9、承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
延边州住房公积金管理中心直属延边州人民政府财政全额拨款事业单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机关党委、归集处、信贷处、会计核算处、信息技术处、政策法规处、档案管理处、审计稽核处、客户服务中心、人事教育处、办公室11个处室，下设天池路、友谊路、敦化、珲春、图们、和龙、龙井、汪清、安图、长白山10个管理部。
2018年实有人员109人，其中：在编人员  77人，编外人员32人，提前退养1人，离退休人员  6人。
 
 

第二部分 2018年度部门决算表

 
详见附表
 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 
    一、收入支出决算总体情况说明
延边州住房公积金管理中心2018年收入总计3020.45万元，比2017年减少134.4万元，降低4.3%；支出总计2535.32万元，比2017年增加98.19万元，增长4.0 %。主要原因：补交2013年-2017年未计算面积取暖费。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计3020.45万元，其中：财政拨款收入3018.66万元，占99.9%；其他收入1.8万元，占0.1 %。
    三、支出决算情况说明
本年支出合计2535.31万元，其中：基本支出1495.28万元，占59.0%；项目支出1040.03万元，占41.0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款收入总决算3018.66万元，财政拨款收入总计比2017年减少133.74 万元，降低4.2%。主要原因是：日常公用经费的减少。
延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款支出总决算2533.52万元，财政拨款支出总计比2017年增加98.84万元，增长4.1%。主要原因：补交2013年-2017年未计算面积取暖费。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款支出2533.52万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加98.84万元，增长4.1%。主要原因：补交2013年-2017年未计算面积取暖费。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
   延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款支出2533.52万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出52.43，占2.1%；住房保障支出2481.09万元，占97.9%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款支出年初预算为2985万元，支出决算为2533.52万元，完成年初预算的84.9 %。主要原因：严格遵守八项规定，控制经费支出。
1.医疗卫生与计划生育支出，医疗卫生与计划生育支出年初预算为56.81万元，支出决算为52.43 万元，完成年初预算的92.3 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出的减少。
2.住房保障支出，住房保障支出年初预算为2928.19万元，支出决算为 2481.08万元，完成年初预算的 84.7 %。主要原因是严格遵守八项规定，控制经费支出。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
延边州住房公积金管理中心2018年财政拨款基本支出1493.48万元，其中：
人员经费1392.76万元，主要包括：基本工资390.8万元、津贴补贴43.74万元、奖金0.15万元、绩效工资487.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.42万元、职工基本医疗保险缴费36.66万元、公务员医疗补助缴费13.85、其他社会保障缴费9.77、住房公积金74.99万元、其他工资福利支出295.18万元、生活补助11.23万元、奖励金1.59万元、对其他个人和家庭的补助支出27.02万元。
    公用经费100.72万元，主要包括：办公费13.04万元、印刷费1.43万元、手续费0.17万元、电费0.47万元、邮电费3.98万元、差旅费23.54万元、维修（护）费5.79万元、会议费0.62万元、培训费0.1万元、公务接待费0.04万元、工会经费16.2万元、公务用车运行维护费0.27万元、其他商品和服务支出35.07万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
延边州住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为41.43万元，支出决算为36.14万元，完成预算的87.23 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为36.1万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.1%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.92万元，降低2.5%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.84万元，降低2.3%；公务接待费支出减少0.09万元，降低69.2%。主要原因严格遵守八项规定，控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为36.1万元，占99.9%；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.1%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费支出36.1万元。公务用车运行支出为36.1万元，主要用于车辆燃油费、过道费、车辆保险费等。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为    13辆。
3.公务接待费支出 0.04万元，主要用于接待住房公积金交流考察组。全年国内公务接待1批次，6人次，比上年减少2 批次，减少15人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  　本单位不涉及此项内容。
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不涉及此项内容。
2018年度，机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
 　（二）政府采购支出情况
2018年延边州住房公积金管理中心政府采购支出总额87.64 万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出34.8万元、政府采购服务支出47万元。
    （三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延边州住房公积金管理中心各单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车 13 辆。

 
第四部分  名词解释

 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。