2019年度 延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心 部门决算
日期:2020-08-25 15:27
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心负责延边州内和长白山管委会池北区的住房公积金管理工作； 承担辖区内住房公积金的计划、归集、缴存、支付、使用、核算保值等职责任务； 具体职责如下： 1、依据有关法律、法规和政策，结合自治州实际，拟订住房公积金管理办法，经住房公积金管理委员会审议通过后实施； 2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责住房公积金的核算； 3、负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续； 4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 5、审批住房公积金的支取、使用和住房贷款申请； 6、监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况； 7、负责住房公积金的保值和归还； 8、受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例； 9、承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。 二、机构设置及部门决算单位构成 延边州住房公积金管理中心直属延边州人民政府财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机关党委、归集处、信贷处、会计核算处、信息技术处、政策法规处、档案管理处、审计稽核处、客户服务中心、人事教育处、办公室11个处室，下设天池路、友谊路、敦化、珲春、图们、和龙、龙井、汪清、安图、长白山10个管理部。 第二部分 2019年度部门决算表
 二、收入决算表  三、支出决算表  四、财政拨款收入支出决算总表  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  九、部门预算项目支出绩效自评表  第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计3539万元，比2018年增加518.55万元，增长17.2%；支出总计2404.68万元，比2018年相比，减少130.64万元，降低5.2%。主要原因：日常公用支出及项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3539万元，其中：财政拨款收入3537.9万元，占99.97%；其他收入1.1万元，占0.03%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计2404.68万元，其中：基本支出1169.99万元，占48.7%；项目支出1234.69万元，占51.3%。基本支出中，人员经费1115.62万元，占95.4%；公用经费54.37万元，占4.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款总收入3537.9万元，比2018年增加519.24，增长17.2%；财政拨款总支出2403.58万元，比2018年减少129.94万元，降低5.1%。主要原因日常公用支出及项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出2403.58万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，财政拨款支出减少129.94 万元，降低5.1 %。主要原因：日常公用支出及项目支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出2403.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.48万元，占1.9%；卫生健康支出55.06 万元，占2.3%；住房保障支出2304.04万元，占95.8%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为3600.41万元，支出决算为2403.58万元，完成年初预算的66.8%。其中： 1. 社会保障和就业支出年初预算为124.03万元，支出决算为 44.48万元，完成年初预算的35.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分社保款尚未缴纳。 2. 卫生健康支出年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算。 3. 住房保障支出年初预算为3421.32，支出决算为2304.04万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出1168.89万元，其中：人员经费1115.62万元，主要包括：基本工资266.62万元、津贴补贴43.05万元、奖金7.05万元、绩效工资546.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.48万元、职工基本医疗保险缴费48.26万元、公务员医疗补助缴费13.57万元、其他社会保障缴费5.13万元、住房公积金96.22万元、生活补助41.34万元、其他对个人和家庭的补助支出3.84万元。 公用经费53.27万元，主要包括：办公费4.44万元、手续费0.12万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.17万元、差旅费21.24万元、维修（护）费2.4万元、培训费0.41万元、公务接待费0.08万元、工会经费16.3万元、公务用车运行维护费0.25万元、其他商品和服务支出7.75万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.93万元，支出决算为33.2万元，完成预算的83.1%。决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，控制经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为33.12万元，占99.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。 2.公务用车购置及运行费预算38.5万元，支出决算为 33.12万元，完成预算的86%，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制经费支出。其中： 公务用车购置支出 0万元； 公务用车运行支出 33.12万元，主要是用于车辆燃油费、过道费、车辆保险费等。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位不涉及此项内容。 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 4.…… 九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明 2019年本部门无重点项目预算的绩效目标。 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，占部门预算财政拨款项目总额的XX%。 （二）绩效评价结果 我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况” （2）XX项目绩效自评综述。参照前文 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位不涉及此项内容。 2019年度，机关运行经费支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。 （二）政府采购支出情况 2019年度，政府采购支出总额107.72万元，其中：政府采购货物支出107.72万元。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，延边州住房公积金管理中心共有车辆12辆，其中，一般公用用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
